南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A（美元现汇） (028325.jj ) 申 | 基金经理张其思恽雷基金类型QDII成立日期2026-08-25基金净值0.1513元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (445 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A 、南方全球精选配置股票（QDII-FOF）C |
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南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A（美元现汇）(028325) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,741.66万 | 3.33% |
| (其中) 股票 | 8,741.66万 | 3.33% | |
| 2 | 基金投资 | 22.80亿 | 86.85% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.72亿 | 6.56% |
| 4 | 其他资产 | 8,546.91万 | 3.26% |
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