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公告
民生加银添惠债券A
(028295.jj )
民生加银基金管理有限公司
申
基金经理
谢志华
付裕
基金类型
债券型
成立日期
2026-08-14
基金净值
0.9998
元
(
2026-08-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.03%
(7193 / 7430)
相关基金:
主从基金:
民生加银添惠债券C
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民生加银添惠债券A(028295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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基金净值
基金累计净值
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民生加银添惠债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-08-26
0.9998
元
0.9998
元
2026-08-25
0.9996
元
0.9996
元
2026-08-24
0.9996
元
0.9996
元
2026-08-21
1.0000
元
1.0000
元
2026-08-20
1.0001
元
1.0001
元
2026-08-19
1.0002
元
1.0002
元
2026-08-18
1.0001
元
1.0001
元
2026-08-14
1.0001
元
1.0001
元