| (028239.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理王贵君基金类型债券型成立日期2026-07-07基金净值1.1117元 (2026-07-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.12% (2026-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (7103 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛和纯债(002927) 、长盛盛和纯债C 、长盛盛和纯债D |
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undefined(028239) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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