估值
净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
(028239.jj )
长盛基金管理有限公司
申
基金经理
王贵君
基金类型
债券型
成立日期
2026-07-07
基金净值
1.1117
元
(
2026-07-21
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.12%
(
2026-07-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.05%
(7092 / 7394)
相关基金:
主从基金:
长盛盛和纯债(002927)
、
长盛盛和纯债C
、
长盛盛和纯债D
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undefined(028239) - 历史资产组合