| (028239.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理王贵君基金类型债券型成立日期2026-07-07基金净值1.1121元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.12% (2026-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.09% (7074 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛和纯债(002927) 、长盛盛和纯债C 、长盛盛和纯债D |
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undefined(028239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-07-23 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-07-22 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-21 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-07-20 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-07-17 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-07-16 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-15 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-14 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-07-13 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-07-10 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-09 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-07-08 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-07-07 | 1.1111元 | 1.1111元 |