景顺长城沪深300指数增强Y (027943.jj ) 沪深300 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威基金类型指数型基金成立日期2026-06-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8120元 (2026-07-23) 管托费用率0.20% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率-6.61% (5336 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪深300指数增强(000311) 、景顺长城沪深300指数增强C |
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景顺长城沪深300指数增强Y(027943) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.8120元 | 2.8120元 |
| 2026-07-22 | 2.8030元 | 2.8030元 |
| 2026-07-21 | 2.8150元 | 2.8150元 |
| 2026-07-20 | 2.7300元 | 2.7300元 |
| 2026-07-17 | 2.7020元 | 2.7020元 |
| 2026-07-16 | 2.8060元 | 2.8060元 |
| 2026-07-15 | 2.8590元 | 2.8590元 |
| 2026-07-14 | 2.8640元 | 2.8640元 |
| 2026-07-13 | 2.8030元 | 2.8030元 |
| 2026-07-10 | 2.8600元 | 2.8600元 |
| 2026-07-09 | 2.9130元 | 2.9130元 |
| 2026-07-08 | 2.8460元 | 2.8460元 |
| 2026-07-07 | 2.8730元 | 2.8730元 |
| 2026-07-06 | 2.9080元 | 2.9080元 |
| 2026-07-03 | 2.9070元 | 2.9070元 |
| 2026-07-02 | 2.8890元 | 2.8890元 |
| 2026-07-01 | 2.9670元 | 2.9670元 |
| 2026-06-30 | 2.9760元 | 2.9760元 |
| 2026-06-29 | 2.9470元 | 2.9470元 |
| 2026-06-26 | 2.9200元 | 2.9200元 |
| 2026-06-25 | 3.0060元 | 3.0060元 |
| 2026-06-24 | 2.9520元 | 2.9520元 |
| 2026-06-23 | 2.9350元 | 2.9350元 |
| 2026-06-22 | 3.0110元 | 3.0110元 |