景顺长城沪深300指数增强Y (027943.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理黎海威基金类型指数型基金成立日期2026-06-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6660元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.46% (5812 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪深300指数增强A 、景顺长城沪深300指数增强C |
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景顺长城沪深300指数增强Y(027943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.6660元 | 2.6660元 |
| 2026-10-08 | 2.6600元 | 2.6600元 |
| 2026-09-30 | 2.6860元 | 2.6860元 |
| 2026-09-29 | 2.6790元 | 2.6790元 |
| 2026-09-28 | 2.6710元 | 2.6710元 |
| 2026-09-24 | 2.7310元 | 2.7310元 |
| 2026-09-23 | 2.7760元 | 2.7760元 |
| 2026-09-22 | 2.7900元 | 2.7900元 |
| 2026-09-21 | 2.7870元 | 2.7870元 |
| 2026-09-18 | 2.7690元 | 2.7690元 |
| 2026-09-17 | 2.7380元 | 2.7380元 |
| 2026-09-16 | 2.7470元 | 2.7470元 |
| 2026-09-15 | 2.7260元 | 2.7260元 |
| 2026-09-14 | 2.7390元 | 2.7390元 |
| 2026-09-11 | 2.7540元 | 2.7540元 |
| 2026-09-10 | 2.7790元 | 2.7790元 |
| 2026-09-09 | 2.7900元 | 2.7900元 |
| 2026-09-08 | 2.7820元 | 2.7820元 |
| 2026-09-07 | 2.7850元 | 2.7850元 |
| 2026-09-04 | 2.7640元 | 2.7640元 |
| 2026-09-03 | 2.7700元 | 2.7700元 |
| 2026-09-02 | 2.7650元 | 2.7650元 |
| 2026-09-01 | 2.8010元 | 2.8010元 |
| 2026-08-31 | 2.8100元 | 2.8100元 |
| 2026-08-28 | 2.7990元 | 2.7990元 |
| 2026-08-27 | 2.8090元 | 2.8090元 |
| 2026-08-26 | 2.7810元 | 2.7810元 |
| 2026-08-25 | 2.7600元 | 2.7600元 |
| 2026-08-24 | 2.7650元 | 2.7650元 |
| 2026-08-21 | 2.7980元 | 2.7980元 |
| 2026-08-20 | 2.7820元 | 2.7820元 |
| 2026-08-19 | 2.7730元 | 2.7730元 |
| 2026-08-18 | 2.8490元 | 2.8490元 |
| 2026-08-17 | 2.8580元 | 2.8580元 |
| 2026-08-14 | 2.8100元 | 2.8100元 |
| 2026-08-13 | 2.8080元 | 2.8080元 |
| 2026-08-12 | 2.8260元 | 2.8260元 |
| 2026-08-11 | 2.8070元 | 2.8070元 |
| 2026-08-10 | 2.8280元 | 2.8280元 |
| 2026-08-07 | 2.8210元 | 2.8210元 |
| 2026-08-06 | 2.7920元 | 2.7920元 |
| 2026-08-05 | 2.7920元 | 2.7920元 |
| 2026-08-04 | 2.7530元 | 2.7530元 |
| 2026-08-03 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2026-07-31 | 2.7410元 | 2.7410元 |
| 2026-07-30 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2026-07-29 | 2.7500元 | 2.7500元 |
| 2026-07-28 | 2.7310元 | 2.7310元 |
| 2026-07-27 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2026-07-24 | 2.7680元 | 2.7680元 |