景顺长城沪深300指数增强Y (027943.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理黎海威基金类型指数型基金成立日期2026-06-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6660元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.46% (5812 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪深300指数增强A 、景顺长城沪深300指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城沪深300指数增强Y(027943) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32.91亿 | 89.79% |
| (其中) 股票 | 32.91亿 | 89.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,020.93万 | 0.82% |
| (其中) 债券 | 3,020.93万 | 0.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.02亿 | 8.25% |
| 4 | 其他资产 | 4,163.98万 | 1.14% |
加载中......