易方达国证成长100ETF联接发起式C (027859.jj ) 成长100 (季度) 申 | 基金经理李树建基金类型FOF成立日期2026-07-30基金净值1.0721元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-03) 成立以来分红再投入年化收益率7.22% (345 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证成长100ETF联接发起式A |
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易方达国证成长100ETF联接发起式C(027859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-08-20 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-08-19 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-08-18 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-08-17 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-08-14 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-08-13 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-08-12 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-08-11 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-08-10 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-08-07 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-08-06 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-08-05 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-08-04 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-08-03 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-07-31 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-30 | 0.9999元 | 0.9999元 |