易方达国证成长100ETF联接发起式C (027859.jj ) 成长100 (季度) 申 | 基金经理李树建基金类型FOF成立日期2026-07-30基金净值0.8540元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-03) 成立以来分红再投入年化收益率-14.59% (1599 / 1647) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证成长100ETF联接发起式A |
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易方达国证成长100ETF联接发起式C(027859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-10-15 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-10-14 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-10-13 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-10-12 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-10-09 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-10-08 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-09-30 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-09-29 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-09-28 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-09-24 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-09-23 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-09-22 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-09-21 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-09-18 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-09-17 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-09-16 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-09-15 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-09-14 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-09-11 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-09-10 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-09-09 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-09-08 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-09-07 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-09-04 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-09-03 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-09-02 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-09-01 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-08-31 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-08-28 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-08-27 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-08-26 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-08-25 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-08-24 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-08-21 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-08-20 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-08-19 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-08-18 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-08-17 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-08-14 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-08-13 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-08-12 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-08-11 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-08-10 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-08-07 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-08-06 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-08-05 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-08-04 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-08-03 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-07-31 | 0.9997元 | 0.9997元 |