易方达国证成长100ETF联接发起式C (027859.jj ) 成长100 (季度) 申 | 基金经理李树建基金类型FOF成立日期2026-07-30基金净值1.0721元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-03) 成立以来分红再投入年化收益率7.22% (345 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证成长100ETF联接发起式A |
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易方达国证成长100ETF联接发起式C(027859) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-08-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |