易方达国证成长100ETF联接发起式C (027859.jj ) 成长100 (季度) 申 | 基金经理李树建基金类型FOF成立日期2026-07-30基金净值1.0721元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-03) 成立以来分红再投入年化收益率7.22% (345 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国证成长100ETF联接发起式A |
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易方达国证成长100ETF联接发起式C(027859) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 易方达国证成长100ETF联接发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02% | 7.24% | -- | -- | -- | -- | 7.22% | -17.93% |
| 成长100 | 7.54% | -0.33% | -5.52% | 23.43% | 9.41% | 21.29% | -32.92% | 12.45% | -- | -- | -- | -- | 25.15% | ||
| 2025 | 易方达国证成长100ETF联接发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 成长100 | 2.97% | 1.35% | -0.82% | -4.65% | 0.06% | 11.60% | 8.19% | 27.79% | -0.37% | -2.21% | -6.43% | 10.45% | 53.42% | ||
| 2024 | 易方达国证成长100ETF联接发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 成长100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -7.23% | 4.13% | -3.39% |