汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）(027820) (027820.jj ) 申	基金经理程竹成基金类型FOF成立日期2026-07-17总资产规模1.60亿元 (2026-07-17) 基金净值0.9994元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.06% (1268 / 1589)
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汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）(027820)(027820) - 基金份额

最后更新于：2026-07-17

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汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）(027820).(027820) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-07-17	1.00元	1.60亿	1.60亿元	--