汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）(027820) (027820.jj ) 申	基金经理程竹成基金类型FOF成立日期2026-07-17总资产规模1.60亿元 (2026-07-17) 基金净值0.9994元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.06% (1273 / 1589)
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汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）(027820)(027820) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-07-24

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汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）(027820)历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金净值	基金累计净值
2026-07-24	0.9994元	0.9994元
2026-07-17	1.0000元	1.0000元