汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）(027820) (027820.jj ) 申 | 基金经理程竹成基金类型FOF成立日期2026-07-17总资产规模 (2026-07-17) 基金净值0.9994元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.06% (1260 / 1590) |
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汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）(027820)(027820) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |