光大保德信中证科创创业人工智能指数C (027811.jj ) 科创创业AI (半年) 申 | 基金经理姚石朱剑涛基金类型指数型基金成立日期2026-07-24基金净值0.9720元 (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率-2.80% (5141 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中证科创创业人工智能指数A |
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光大保德信中证科创创业人工智能指数C(027811) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-08-27 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-08-26 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-08-25 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-08-24 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-08-21 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-08-20 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-08-19 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-08-18 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-08-17 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-08-14 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-08-07 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-07-31 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |