光大保德信中证科创创业人工智能指数C (027811.jj ) 科创创业AI (半年) 申 | 基金经理姚石朱剑涛基金类型指数型基金成立日期2026-07-24基金净值0.8243元 (2026-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率-17.57% (5967 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中证科创创业人工智能指数A |
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光大保德信中证科创创业人工智能指数C(027811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-10-14 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-10-13 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-10-12 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-10-09 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-10-08 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-09-30 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-09-29 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-09-28 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-09-24 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-09-23 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-09-22 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-09-21 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-09-18 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-09-17 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-09-16 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-09-15 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-09-14 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-09-11 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-09-10 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-09-09 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-09-08 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-09-07 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-09-04 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-09-03 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-09-02 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-09-01 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-08-31 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-08-28 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-08-27 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-08-26 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-08-25 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-08-24 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-08-21 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-08-20 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-08-19 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-08-18 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-08-17 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-08-14 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-08-07 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-07-31 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |