东方红汇泽债券C(027807) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-28 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-08-21 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-08-14 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-08-07 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-07-31 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-24 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-17 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-07-10 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-03 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-30 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-26 | 0.9998元 | 0.9998元 |