东方红汇泽债券C (027807.jj ) 申 | 基金经理徐觅基金类型债券型成立日期2026-06-26基金净值0.9987元 (2026-08-28) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红汇泽债券(027806) |
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东方红汇泽债券C(027807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-08-21 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-08-14 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-08-07 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-07-31 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-24 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-17 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-07-10 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-03 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-30 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-26 | 0.9998元 | 0.9998元 |