国泰海通新能源睿选混合发起C(027781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2026-09-11 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2026-09-10 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2026-09-09 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2026-09-08 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2026-09-07 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2026-09-04 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2026-09-03 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2026-09-02 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2026-09-01 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2026-08-31 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2026-08-28 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2026-08-27 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2026-08-26 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2026-08-25 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2026-08-24 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2026-08-21 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2026-08-20 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2026-08-19 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2026-08-18 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2026-08-17 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-08-14 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2026-08-13 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2026-08-12 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2026-08-11 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2026-08-10 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2026-08-07 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2026-08-06 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2026-08-05 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2026-08-04 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2026-08-03 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2026-07-31 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2026-07-30 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2026-07-29 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2026-07-28 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2026-07-27 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2026-07-24 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2026-07-23 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2026-07-22 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2026-07-21 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2026-07-20 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2026-07-17 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2026-07-16 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-07-15 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-07-14 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-07-13 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-07-10 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-07-09 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-07-08 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-07-07 | 0.8895元 | 0.8895元 |