国泰海通新能源睿选混合发起C (027781.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理丁仲元李煜基金类型混合型成立日期2026-06-18基金净值0.8199元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率-19.13% (9250 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通新能源睿选混合发起(027780) |
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国泰海通新能源睿选混合发起C(027781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-07-09 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-07-08 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-07-07 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-07-06 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-07-03 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-07-02 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-07-01 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-06-30 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-29 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-06-26 | 1.0138元 | 1.0138元 |