国泰海通新能源睿选混合发起C (027781.jj ) 申	基金经理丁仲元李煜基金类型混合型成立日期2026-06-18总资产规模199.52万元 (2026-06-30) 基金净值0.6675元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率-33.31% (9434 / 9450)
相关基金:	主从基金: 国泰海通新能源睿选混合发起A
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国泰海通新能源睿选混合发起C(027781) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	权益类投资	940.03万	94.05%
	(其中) 股票	940.03万	94.05%
2	银行存款及结算备付金	59.50万	5.95%

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