国泰海通新能源睿选混合发起A (027780.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理丁仲元李煜基金类型混合型成立日期2026-06-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6681元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-07) 持仓换手率94.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-33.25% (9433 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通新能源睿选混合发起C |
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国泰海通新能源睿选混合发起A(027780) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2026-09-11 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2026-09-10 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2026-09-09 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2026-09-08 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2026-09-07 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2026-09-04 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2026-09-03 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2026-09-02 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2026-09-01 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2026-08-31 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-08-28 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2026-08-27 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2026-08-26 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2026-08-25 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2026-08-24 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2026-08-21 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2026-08-20 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2026-08-19 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2026-08-18 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-08-17 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2026-08-14 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2026-08-13 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2026-08-12 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2026-08-11 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2026-08-10 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2026-08-07 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2026-08-06 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2026-08-05 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2026-08-04 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2026-08-03 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2026-07-31 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2026-07-30 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2026-07-29 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2026-07-28 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2026-07-27 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2026-07-24 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2026-07-23 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2026-07-22 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2026-07-21 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2026-07-20 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2026-07-17 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2026-07-16 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-07-15 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-07-14 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-07-13 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-07-10 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-07-09 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-07-08 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-07-07 | 0.8897元 | 0.8897元 |