国泰海通新能源睿选混合发起A (027780.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理丁仲元李煜基金类型混合型成立日期2026-06-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6681元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-07) 持仓换手率94.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-33.25% (9433 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通新能源睿选混合发起C |
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国泰海通新能源睿选混合发起A(027780) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 940.03万 | 94.05% |
| (其中) 股票 | 940.03万 | 94.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 59.50万 | 5.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 892.67万 | 89.31% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.74%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 47.36万 | 4.74% |
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