嘉实恒生科技ETF发起联接（QDII）C(027766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-09-03 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-09-02 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-09-01 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-08-31 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-08-28 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-08-27 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-08-26 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-08-25 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-08-24 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-08-21 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-08-20 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-08-19 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-08-18 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-08-17 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-08-14 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-08-13 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-08-12 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-08-11 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-08-10 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-08-07 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-08-06 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-08-05 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-08-04 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-08-03 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-07-31 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-30 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-07-29 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-28 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-27 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-07-24 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-07-23 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-07-22 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-21 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-07-20 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-07-17 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-07-16 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-07-15 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-14 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-13 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-10 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-07-09 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-07-08 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-07-07 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-07-06 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-07-03 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-07-02 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-07-01 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-06-30 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-06-29 | 0.9523元 | 0.9523元 |