嘉实恒生科技ETF发起联接（QDII）C (027766.jj ) 恒生科技指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-12基金净值1.0154元 (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (4344 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生科技ETF发起联接（QDII）(027765) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实恒生科技ETF发起联接（QDII）C(027766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-14 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-13 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-10 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-07-09 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-07-08 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-07-07 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-07-06 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-07-03 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-07-02 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-07-01 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-06-30 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-06-29 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-06-26 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-06-25 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-06-24 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-06-23 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-06-22 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-06-18 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-06-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |