嘉实恒生科技ETF发起联接（QDII）A (027765.jj ) 恒生科技指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-12总资产规模 (2026-06-12) 基金净值0.9778元 (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率-2.22% (5023 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生科技ETF发起联接（QDII）C |
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嘉实恒生科技ETF发起联接（QDII）A(027765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-09-03 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-09-02 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-09-01 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-08-31 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-08-28 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-08-27 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-08-26 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-08-25 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-08-24 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-08-21 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-08-20 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-08-19 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-18 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-08-17 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-08-14 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-08-13 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-08-12 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-08-11 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-08-10 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-08-07 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-08-06 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-08-05 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-08-04 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-08-03 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-07-31 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-07-30 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-07-29 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-28 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-07-27 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-24 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-07-23 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-22 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-21 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-07-20 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-07-17 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-07-16 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-15 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-14 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-13 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-10 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-07-09 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-07-08 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-07-07 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-07-06 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-07-03 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-07-02 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-07-01 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-06-30 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-06-29 | 0.9524元 | 0.9524元 |