嘉实恒生科技ETF发起联接（QDII）(027765) (027765.jj ) 恒生科技指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-12总资产规模 (2026-06-12) 基金净值1.0156元 (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (4357 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生科技ETF发起联接（QDII）C |
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嘉实恒生科技ETF发起联接（QDII）(027765)(027765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-14 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-13 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-10 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-07-09 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-07-08 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-07-07 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-07-06 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-07-03 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-07-02 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-07-01 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-06-30 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-06-29 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-06-26 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-06-25 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-06-24 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-06-23 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-06-22 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-06-18 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-06-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |