嘉实恒生科技ETF发起联接（QDII）(027765) (027765.jj ) 恒生科技指数嘉实基金管理有限公司申	基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-12总资产规模1,017.28万元 (2026-06-12) 基金净值1.0031元 (2026-07-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.31% (4431 / 6108)
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嘉实恒生科技ETF发起联接（QDII）(027765)(027765) - 基金份额

最后更新于：2026-06-12

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嘉实恒生科技ETF发起联接（QDII）(027765).(027765) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实恒生科技ETF发起联接（QDII）(027765)历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-12	1.00元	1,017.28万	1,017.28万元	--