南方中证全指红利质量ETF发起联接(027705) (027705.jj ) 中证红利质量 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理高兴坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-12总资产规模 (2026-06-12) 基金净值1.0111元 (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (4332 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指红利质量ETF发起联接C |
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南方中证全指红利质量ETF发起联接(027705)(027705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-07-24 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-23 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-07-22 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-21 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-07-20 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-17 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-07-16 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-07-15 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-14 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-07-13 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-07-10 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-07-09 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-07-08 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-07-07 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-07-06 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-07-03 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-07-02 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-07-01 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-06-30 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-06-29 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-06-26 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-06-25 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-06-24 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-23 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-06-22 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-18 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-06-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |