南方中证全指红利质量ETF发起联接A (027705.jj ) 中证红利质量 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理高兴坤杨恺宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-12总资产规模 (2026-06-12) 基金净值1.0181元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (3843 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指红利质量ETF发起联接C |
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南方中证全指红利质量ETF发起联接A(027705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0181元 | 1.0201元 |
| 2026-10-08 | 1.0087元 | 1.0107元 |
| 2026-09-30 | 1.0053元 | 1.0073元 |
| 2026-09-29 | 0.9986元 | 1.0006元 |
| 2026-09-28 | 0.9963元 | 0.9983元 |
| 2026-09-24 | 1.0078元 | 1.0098元 |
| 2026-09-23 | 1.0194元 | 1.0214元 |
| 2026-09-22 | 1.0284元 | 1.0304元 |
| 2026-09-21 | 1.0279元 | 1.0299元 |
| 2026-09-18 | 1.0262元 | 1.0282元 |
| 2026-09-17 | 1.0216元 | 1.0236元 |
| 2026-09-16 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-09-15 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-09-14 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-09-11 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-09-10 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-09-09 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-09-08 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-09-07 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-09-04 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-09-03 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-09-02 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-09-01 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-08-31 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-08-28 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-08-27 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-08-26 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-08-25 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-08-24 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-08-21 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-08-20 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-08-19 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-08-18 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-08-17 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-08-14 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-08-13 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-08-12 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-08-11 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-08-10 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-08-07 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-08-06 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-08-05 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-08-04 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-08-03 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-31 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-07-30 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-07-29 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-28 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-07-27 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-07-24 | 0.9962元 | 0.9962元 |