南方中证全指红利质量ETF发起联接A (027705.jj ) 中证红利质量 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理高兴坤杨恺宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-12总资产规模 (2026-06-12) 基金净值1.0181元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (3843 / 6373) |
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南方中证全指红利质量ETF发起联接A(027705) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-09-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0.002 元 | 1,317.26万 | 2.63万元 | 0.20% | 0.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |