南方中证全指红利质量ETF发起联接A (027705.jj ) 中证红利质量 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理高兴坤杨恺宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-12总资产规模 (2026-06-12) 基金净值1.0181元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (3843 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指红利质量ETF发起联接C |
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南方中证全指红利质量ETF发起联接A(027705) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |