华夏中证电池主题ETF发起式联接A (027694.jj ) CS电池 (半年) 申	基金经理刘蔚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-07-03基金净值0.8100元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率-18.98% (1640 / 1659)
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华夏中证电池主题ETF发起式联接A(027694) - 基金份额

最后更新于：2026-07-02

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华夏中证电池主题ETF发起式联接A.(027694) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏中证电池主题ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-07-02	--	--	2,994.33万元	--