华夏中证电池主题ETF发起式联接(027694) (027694.jj ) CS电池 (半年) 申未上市	基金经理刘蔚基金类型指数型基金(ETF,联接型)基金净值0.9648元 (2026-07-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率-3.50% (1455 / 1536)
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华夏中证电池主题ETF发起式联接(027694)(027694) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-07-06

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数据起始于2020年。

华夏中证电池主题ETF发起式联接(027694)历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-07-06	--	0.15%	--	0.05%