华夏中证电池主题ETF发起式联接A(027694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-10-08 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-09-30 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-09-29 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-09-28 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-09-24 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-09-23 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-09-22 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-09-21 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-09-18 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-09-17 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-09-16 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-09-15 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-09-14 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-09-11 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-09-10 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2026-09-09 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-09-08 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-09-07 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-09-04 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-09-03 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-09-02 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-09-01 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-08-31 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-08-28 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-08-27 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-08-26 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-08-25 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-08-24 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-08-21 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-08-20 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-08-19 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-08-18 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-08-17 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-08-14 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-08-13 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-08-12 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-08-11 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-08-10 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-08-07 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-08-06 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-08-05 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-08-04 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-08-03 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-07-31 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-07-30 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-07-29 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-07-28 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-07-27 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-07-24 | 0.8640元 | 0.8640元 |