万家元和债券C
(027629.jj ) 万家基金管理有限公司申		基金经理陈奕雯张永强基金类型债券型成立日期2026-06-26基金净值1.0009元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.09% (7076 / 7413)
相关基金: 主从基金: 万家元和债券(027628)
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万家元和债券C(027629) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-07-24

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基金净值基金累计净值
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万家元和债券C历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-07-241.0009元1.0009元
2026-07-170.9994元0.9994元
2026-07-101.0003元1.0003元
2026-07-031.0005元1.0005元
2026-06-301.0001元1.0001元
2026-06-261.0000元1.0000元

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