万家元和债券C(027629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-10-15 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-10-14 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-10-13 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-10-12 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-10-09 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-10-08 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-09-30 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-09-29 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-09-28 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-09-24 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-09-23 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-09-18 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-09-11 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-09-04 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-28 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-08-21 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-08-14 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-08-07 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-07-31 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-24 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-17 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-10 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-03 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-30 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |