万家元和债券C (027629.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈奕雯张永强基金类型债券型成立日期2026-06-26基金净值1.0003元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% (7104 / 7386) |
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万家元和债券C(027629) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |