易方达丰瑞债券C(027615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-08-26 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-08-25 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-08-24 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-08-21 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-08-20 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-08-19 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-08-18 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-08-17 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-08-14 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-08-13 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-08-12 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-08-11 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-08-10 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-08-07 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-08-06 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-08-05 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-08-04 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-08-03 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-31 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-30 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-29 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-28 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-27 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-24 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-23 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-07-22 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-21 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-07-20 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-07-17 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-07-16 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-15 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-14 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-07-13 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-07-10 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-07-09 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-07-08 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-07-07 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-06 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-07-03 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-07-02 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-07-01 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-06-30 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-29 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-06-26 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-06-25 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-06-24 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-06-23 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-06-22 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-18 | 0.9961元 | 0.9961元 |