易方达丰瑞债券C (027615.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张雅君朱运基金类型债券型成立日期2026-06-04基金净值0.9935元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率-0.41% (7254 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达丰瑞债券(027614) |
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易方达丰瑞债券C(027615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-07-09 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-07-08 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-07-07 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-06 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-07-03 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-07-02 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-07-01 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-06-30 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-29 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-06-26 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-06-25 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-06-24 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-06-23 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-06-22 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-18 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-06-17 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-06-16 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-06-15 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-06-12 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-06-11 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-06-10 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-06-09 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-06-08 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-06-05 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-06-04 | 0.9976元 | 0.9976元 |