易方达丰瑞债券C (027615.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张雅君朱运基金类型债券型成立日期2026-06-04基金净值0.9945元 (2026-07-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率-0.31% (7224 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达丰瑞债券(027614) |
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易方达丰瑞债券C(027615) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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