易方达丰瑞债券A(027614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-08-26 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-08-25 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-08-24 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-08-21 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-08-20 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-08-19 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-08-18 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-08-17 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-08-14 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-08-13 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-08-12 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-08-11 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-08-10 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-08-07 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-08-06 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-08-05 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-08-04 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-08-03 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-07-31 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-07-30 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-29 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-28 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-27 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-24 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-23 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-22 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-21 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-20 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-07-17 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-07-16 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-07-15 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-07-14 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-07-13 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-10 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-09 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-07-08 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-07-07 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-06 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-07-03 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-07-02 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-07-01 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-06-30 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-06-29 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-06-26 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-25 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-06-24 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-06-23 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-06-22 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-18 | 0.9962元 | 0.9962元 |