易方达丰瑞债券(027614)(027614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-10 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-09 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-07-08 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-07-07 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-06 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-07-03 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-07-02 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-07-01 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-06-30 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-06-29 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-06-26 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-25 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-06-24 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-06-23 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-06-22 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-18 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-06-17 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-06-16 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-06-15 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-12 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-06-11 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-06-10 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-06-09 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-06-08 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-06-05 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-06-04 | 0.9976元 | 0.9976元 |