华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接C (027603.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理陈柯含基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-30基金净值1.0444元 (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (3616 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接A(027602) |
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华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接C(027603) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-07-15 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-07-14 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-07-13 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-10 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-07-09 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-07-08 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-07-07 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-07-06 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-07-03 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-06-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |