华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接C(027603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-09-10 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-09-09 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-09-08 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-09-07 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-09-04 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-09-03 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-09-02 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-09-01 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-08-31 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-08-28 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-08-27 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-08-26 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-08-25 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-08-24 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-08-21 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-08-20 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-08-19 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-08-18 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-08-17 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-08-14 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-08-13 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-08-12 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-08-11 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-08-10 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-08-07 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-08-06 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-08-05 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-08-04 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-08-03 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-31 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-07-30 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-29 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-07-28 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-27 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-24 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-07-23 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-07-22 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-07-21 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-20 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-07-17 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-07-16 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-07-15 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-07-14 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-07-13 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-10 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-07-09 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-07-08 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-07-07 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-07-06 | 1.0285元 | 1.0285元 |