华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接C (027603.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理陈柯含基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-30基金净值1.0444元 (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (3652 / 6108) |
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华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接C(027603) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |