华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接A(027602) (027602.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理陈柯含基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-30基金净值1.0250元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (3962 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接C |
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华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接A(027602)(027602) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-23 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-22 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-07-21 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-20 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-07-17 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-07-16 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-07-15 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-07-14 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-07-13 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-07-10 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-07-09 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-07-08 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-07-07 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-06 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-07-03 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |