华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接A (027602.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理陈柯含基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-30基金净值1.0720元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率7.20% (2688 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接C |
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华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接A(027602) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-09-10 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-09-09 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-09-08 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-09-07 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-09-04 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-09-03 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-09-02 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-09-01 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-08-31 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-08-28 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-08-27 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-08-26 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-08-25 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-08-24 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-08-21 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-08-20 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-08-19 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-08-18 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-08-17 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-08-14 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-08-13 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-08-12 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-08-11 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-08-10 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-08-07 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-08-06 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-08-05 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-08-04 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-08-03 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-31 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-07-30 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-07-29 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-07-28 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-27 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-07-24 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-23 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-22 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-07-21 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-20 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-07-17 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-07-16 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-07-15 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-07-14 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-07-13 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-07-10 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-07-09 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-07-08 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-07-07 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-06 | 1.0285元 | 1.0285元 |