华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接A(027602) (027602.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金经理陈柯含基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-30基金净值1.0079元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% (4580 / 6086)
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华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接A(027602)(027602) - 历史资产组合