华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接A(027602) (027602.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金经理陈柯含基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-30基金净值1.0468元 (2026-07-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (3672 / 6108)
相关基金:	主从基金: 华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接A(027602)(027602) - 基金份额

最后更新于：2026-06-29

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接A(027602).(027602) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接A(027602)历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-29	--	--	1,121.85万元	--