安联中国港股通精选混合A (027590.jj ) 安联基金管理有限公司申 | 基金经理程彧基金类型混合型成立日期2026-06-12基金净值0.8352元 (2026-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率-16.85% (9276 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 安联中国港股通精选混合C |
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安联中国港股通精选混合A(027590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-09-10 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-09-09 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-09-08 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-09-07 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-09-04 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-08-28 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-08-21 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-08-14 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-08-07 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-07-31 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-07-24 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-07-17 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-07-10 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-03 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-06-30 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-06-26 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-18 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-12 | 1.0045元 | 1.0045元 |