安联中国港股通精选混合A (027590.jj ) 安联基金管理有限公司申 | 基金经理程彧基金类型混合型成立日期2026-06-12基金净值0.8352元 (2026-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率-16.85% (9276 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 安联中国港股通精选混合C |
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安联中国港股通精选混合A(027590) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |