安联中国港股通精选混合(027590)
(027590.jj ) 安联基金管理有限公司申		基金经理程彧基金类型混合型成立日期2026-06-12基金净值0.8708元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-13.31% (9056 / 9318)
相关基金: 主从基金: 安联中国港股通精选混合C
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安联中国港股通精选混合(027590)(027590) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-07-17

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基金净值基金累计净值
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安联中国港股通精选混合(027590)历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-07-170.8708元0.8708元
2026-07-101.0019元1.0019元
2026-07-031.0262元1.0262元
2026-06-301.0761元1.0761元
2026-06-261.0211元1.0211元
2026-06-181.0466元1.0466元
2026-06-121.0045元1.0045元

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