富国中证工业有色金属主题ETF发起式联接(027542) (027542.jj ) 工业有色 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理葛俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-07-10基金净值1.0537元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (3431 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证工业有色金属主题ETF发起式联接C |
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富国中证工业有色金属主题ETF发起式联接(027542)(027542) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-07-22 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-07-21 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-20 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-07-17 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-07-16 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-07-15 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-07-14 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-07-13 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-07-10 | 1.0066元 | 1.0066元 |